国金中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年策略性金融债 A 份额）基金居品贵府摘抄（更新）
国金中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年策略性金融
债 A 份额）
基金居品贵府摘抄（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品梗概
国金中债 1-5 年策略性金融
基金简称 基金代码 018067
债
国金中债 1-5 年策略性金融
下属基金简称 下属基金来回代码 018067
债A
基金管束东谈主 国金基金管束有限公司 基金托管东谈主 上海银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金公约收效日 2023 年 05 月 25 日 -
期
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作样式 闲居绽放式 绽放频率 每个绽放日
初始担任本基金基金
基金司理 谢雨芮 司理的日历
证券从业日历 2012 年 04 月 01 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资探讨与投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得与办法指数一样的总讲演，追
投资探讨
求追踪偏离度及追踪过错的最小化。
本基金主要投资于办法指数成份券及备选成份券。为更好地已毕投资探讨，本基金还
可投资于国内照章刊行上市的国债、策略性金融债、债券回购、银行进款、同行存单、
货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中
国证监会关联章程） 。
本基金不投资股票等权利类金钱，也不投资于信用债。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行得当花式后，
投资边界
不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；投资
待偿期为 1-5 年（包含 1 年和 5 年）的办法指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现款基金金钱的 80%；本基金保执不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日
在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管束东谈主在履行得当花式
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后，不错调解上述投资品种的投资比例。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的花式，投资于办法指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选拔非成份券当作替代，构造与办法指数
风险收益特征一样的金钱组合，以已毕对办法指数的有用追踪。
主要投资策略 在正常阛阓情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的都备值不跳跃 0.35%，年化跟
踪过错不跳跃 4%。如因指数编制执法调解或其他要素导致偏离度或追踪过错跳跃上述
边界，基金管束东谈主应采用合理花式幸免偏离度或追踪过错进一步扩大。
基金的主要投资策略包括：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。
中债-1-5 年策略性金融债指数（全价）收益率×95%+同期银行活期进款利率（税后）
功绩比较基准
×5%
本基金为债券型基金，其始终平均预期风险与预期收益水平高于货币阛阓基金，低于
混杂型基金、股票型基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法和动态优化的样式追踪办法指数的推崇，
具有与办法指数以及办法指数所代表的债券阛阓一样的风险收益特征。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
注：无。
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日推崇。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率
/执有期限（N）
M＜100 万元 0.40%
认购费
M≥500 万元 1，000 元/笔
M＜100 万元 0.60%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.40%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.20%
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0%
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
管束费 0.15% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 50，000.00 元 管帐师事务所
信息表示费 120，000.00 元 章程表示报刊
按照国度研究章程和基金公约商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 关联作事机构
详见本基金《基金公约》及《招募阐明
书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
金额以基金按时领路表示为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶而候，投资者需开销的运作费率如下表：
国金中债 1-5 年策略性金融债 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
表示的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
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投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金存在的主要风险有：阛阓风险、管束风险、信用风险、流动性风险、本基金的特定风险、操作和
本领风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险、其他风险。
本基金的特定风险有：
（1）指数编制花式风险
办法指数因为编制花式的颓势有可能导致办法指数的推崇与总体阛阓推崇有在各异，因办法指数编制
花式的不熟习也可能导致指数调解较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪过错，影响投资收
益。
（2）办法指数讲演与债券阛阓平均讲演偏离的风险
办法指数并弗成完全代表扫数这个词债券阛阓。办法指数成份债券的平均讲演率与 扫数这个词债券阛阓的平均讲演
率可能存在偏离。
（3）办法指数波动的风险
办法指数成份债券的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司辩论景况、投资东谈主激情和来回轨制等
多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（4）办法指数筹备出错的风险
指数编制花式的颓势可能导致办法指数的推崇与总体阛阓推崇产生各异，从 而使基金收益发生变化。
同期，中债金融估值中心有限公司划分指数的实时性、完好性和准确性作念出任何开心。办法指数值可能出现
不实，投资者若参考指数值 进行投资决策可能导致耗费。
（5）办法指数变更的风险
证据基金公约的章程，如发生导致办法指数变更的情形，本基金的投资组合将进行调解，基金收益风险
特征可能发生变化，投资东谈主需承担因办法指数变更所带来的风险与成本。
（6）追踪过错戒指未达商定探讨的风险
在正常阛阓情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的都备值不跳跃 0.35%，年化追踪过错戒指在 4.0%
以内，但因办法指数编制执法调解或其他要素可能导致追踪过错跳跃上述边界，本基金净值推崇与指数价钱
走势可能发生较大偏离。
（7）指数编制机构罢手作事的风险
本基金的办法指数由指数编制机构发布并管束和保养，改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指
数的管束和保养，本基金将证据基金公约的商定自关联情形发生之日起十个责任日内向中国证监会领路并
建议搞定决策，如更换基金办法指数、更始运作样式、与其他基金合并、或者拒绝基金公约等，并在 6 个月
内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合
同自动拒绝。投资东谈主将濒临更换基金办法指数、更始运作样式、与其他基金合并、或者拒绝基金公约等风险。
自指数编制机构罢手办法指数的编制及发布至搞定决策笃定并扩充前，基金管束东谈主应按照指数编制机
构提供的最近一个来回日的指数信息降服基金份额执有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时候由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关联阛阓推崇有在各异，影响投资收益。
（8）成份券走嘴风险
本基金主要投资于办法指数成份券及备选成份券，当办法指数成份券发生明显负面事件濒临走嘴风险
时，可能出现导致本基金的追踪偏离度和追踪过错扩大的风险。
基金在追踪办法指数时由于多样原因导致基金的功绩推崇与办法指数推崇 之间可能产生各异，主要影
响要素可能包括：
以下要素可能使基金投资组合的收益率与办法指数的收益率发生偏离：
（1）由于办法指数调解成份债券或变更编制花式，使本基金在相应的组合调解中产生追踪偏离度与跟
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踪过错。
（2）由于办法指数成份债券在办法指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调解中产生追踪偏
离度和追踪过错。
（3）由于办法指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到
利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离
办法指数收益率，从而产生追踪偏离度。
（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法实时调解投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度
和追踪过错。
（5）由于基金投资经由中的证券来回成本，以及基金管束费和托管费等用度的存在，使基金投资组合
与办法指数产生追踪偏离度与追踪过错。
（6）在本基金指数化投资经由中，基金管束东谈主的管束才调，举例追踪指数的水平、本领技能、买入卖
出的时机选拔等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对办法指数的追踪进度。
（7）其他要素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的执有比例与办法指数中该债券的权重可能不完
全相易；因缺少卖空、对冲机制过火他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；
因指数发布机构指数编制不实等，由此产生追踪偏离度与追踪过错。
（1）策略性银行改制后的信用风险。若改日策略性银行进行改制，策略性金融债的性质有可能发生较
大变化，债券信用等第也可能相应调解，基金投资可能濒临一定信用风险。
（2）策略性金融债的流动性风险。策略性金融债阛阓投资者行动具有一定趋同性，在极点阛阓环境下，
可能麇集买进或卖出，增多流动性风险。
（3）投资麇集度风险。策略性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生要紧事项变化，可能对基金净
值推崇产生较大影响。
(二) 迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪称连累、诚实信用、严慎奋发的原则管束和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和
基金公约确当事东谈主。
基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的关联信息，敬请同期关爱基金管束东谈主发布的关联临时公告等。
关于因基金公约的签订、内容、履行和证明或与基金公约研究的争议，基金公约当事东谈主应尽量通过协
商、肃清等路线搞定。若未能以协商或肃清等样式搞定的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲
裁委员会，仲裁处所为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决
是终端的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询样式
以下贵府详见基金管束东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐明
无。
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