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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-081
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息时期股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和齐备，并对公告中的额外记
载、误导性陈诉能够紧要遗漏承担连累。
卓越提醒：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，卓越提醒各
位抓有东说念主精通在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者精通风
险。
山东新北洋信息时期股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
期骗“新北转债”的提前赎回权柄。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时期
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公设立行了 877 万张可调理公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文欢跃，公司 87，700.00 万元可调理公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行的联系律例，本次刊行的可调理公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调理为公司股份，运行转股价为 11.90 元/股。
司公设立行可调理公司债券召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的联系律例，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由正本的 11.90 元/股调理为
司公设立行可调理公司债券召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的联系律例，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由正本的 11.70 元/股调理为
洋信息时期股份有限公司公设立行可调理公司债券召募证实书》联系条件律例，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由正本的 11.45 元/股调理为 11.51 元/股。
修正可调理公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息时期股份有限公司公设立
行可调理公司债券召募证实书》联系条件律例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公设立行可调理公司债券召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的联系律例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由正本的 6.85 元/股调理为
司公设立行可调理公司债券召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的联系律例，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由正本的 6.65 元/股调理为
信息时期股份有限公司公设立行可调理公司债券召募证实书》联系条件律例，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由正本的 6.50 元/股调理为 6.49 元/股。
司公设立行可调理公司债券召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的联系律例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由正本的 6.49 元/股调理为
修正可调理公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息时期股份有限公司公设立
行可调理公司债券召募证实书》联系条件律例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由正本的 6.34 元/股调理为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已知足勾通三十个往复日
中，至少有十五个往复日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
把柄联系律例和《山东新北洋信息时期股份有限公司公设立行可调理公司债券召募
证实书》律例，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调理公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在勾通三十个往复日内至少有十五个往复日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日按调理
前的转股价钱和收盘价盘算，在调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价盘算。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
把柄召募证实书中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体盘算形式如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的内容日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的总计“新北转债”抓有东说念主。
（三）赎回要领实时候安排
本次赎回的联系事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”抓有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“新北转债”抓有东说念主的资金账户。
线路媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
谈判部门：公司董事会办公室
谈判电话：0631-5675777
谈判传真：0631-5680499
三、公司第一大推动极端一致行径东说念主、抓股 5%以上的推动极端一致行径东说念主、董事、
监事、高等 解决东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大推动极端一致行径东说念主、抓股 5%以上的推动极端一致行径
东说念主、公司董事、监事、高等解决东说念主员在本次“新北转债”赎回条件知足前六个月内，不存在
往复 “新北转债”的情况。
四、其他需要证实的事项
本次可调理公司债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的盘算形式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调理公司债券抓有东说念主肯求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。
可调理公司债券抓有东说念主肯求调理成的股份须是整数股。本次可调理公司债券抓有东说念主
经肯求转股后，对所剩可调理公司债券不及调理为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券往复所等部门的联系律例，在可调理公司债券抓有东说念主转股后的 5 个往复日内以现款兑
付该部分可调理公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查见地；
提前赎回的法律见地书。
特此公告。
山东新北洋信息时期股份有限公司董事会
