国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金居品尊府摘要（更新）
国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）
基金居品尊府摘要（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘要提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 国金新兴价值搀和 基金代码 014818
下属基金简称 国金新兴价值搀和 A 下属基金来去代码 014818
基金束缚东谈主 国金基金束缚有限公司 基金托管东谈主 中信银行股份有限公司
上市来去所及上市日
基金合同告成日 2022 年 03 月 08 日 -
期
基金类型 搀和型 来去币种 东谈主民币
运作样貌 等闲绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金
基金司理 巡视 司理的日历
证券从业日历 2010 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目标与投资策略
本基金在有用限制投资组合风险的前提下，通过积极主动的钞票建立，力求得回出奇
投资目标
功绩比较基准的收益。
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托笔据过甚
他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行
和上市来去的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府赞助机构债券、政府赞助债券、地方政府债券、
可出动债券（含区别来去可转债） 、可交换公司债券过甚他经中国证监会允许投资的债
券） 、钞票赞助证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按期进款过甚他银行进款）、
同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用滋生品以及法律法
规或经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需适合中国证监会的相干章程。
投资领域
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在实行稳健要领后，
不错将其纳入投资领域。
本基金的投资组合比例为：本基金股票钞票（含存托笔据）占基金钞票的比例领域为
除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保握不低于基金
钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金束缚东谈主在实行稳健要领
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国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金居品尊府摘要（更新）
后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金通过对宏不雅经济运见轨则的讨论，衔尾战术变化，空洞利用定性与定量器具，
判断经济周期运行位置及将来发展场所，合理诊疗组合中股票、债券、货币市集器具
主要投资策略
过甚他金融器具的比例。本基金的主要投资策略包括：1、钞票建立策略；2、股票投
资策略；3、固定收益品种投资策略；4、钞票赞助证券投资策略；5、滋生品投资策略。
沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通空洞指数（东谈主民币）
功绩比较基准
收益率*10%
本基金为搀和型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市集基金、
债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险以外，本基金还会濒临汇率风险、香港市集风险等境外证
券市集投资所濒临的相等投资风险。
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来进展。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
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国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金居品尊府摘要（更新）
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率
/握有期限（N）
M＜500，000 元 1.20％
认购费
M≥5，000，000 元 1，000 元/笔
M＜500，000 元 1.50％
申购费 500，000 元≤M＜1，000，000 元 1.20％
（前收费） 1，000，000 元≤M＜5，000，000 元 0.80％
M≥5，000，000 元 1，000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥365 日 0.00%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收取方
束缚费 1.2% 基金束缚东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 28，000.00 元 管帐师事务所
信息深入费 80，000.00 元 章程深入报刊
按照国度沟通章程和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 相干就业机构
详见本基金《基金合同》及《招募评释
书》或其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按期敷陈深入为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：
国金新兴价值搀和 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金束缚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
深入的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
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国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金居品尊府摘要（更新）
本基金存在的主要风险有：市集风险、信用风险、束缚风险、流动性风险、本基金的独有风险、其他风
险。
本基金的独有风险有：
及基金份额握有东谈主请问。本基金股票钞票（含存托笔据）占基金钞票的比例领域为 60%-95%，受到股市系统
性风险的影响较大，无法全齐粉饰市集全体着落风险和个股着落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚握
价值和永恒投资理念，酷爱股票投资风险的留意，可是基于投资领域的章程，本基金的波动性可能较高，面
临的市集风险较大。本基金港股通股票投资比例不得朝上股票钞票的 50%。因此，国内和港股通标的股票市
场和债券市集的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。
本基金投资于法律法例章程领域内的香港衔尾来去所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金
肖似的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及来去司法
不同等境外证券市集投资所濒临的独有风险。
(二) 遑急请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金束缚东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎努力的原则束缚和利用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和
基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府摘要信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的相干信息，敬请同期选藏基金束缚东谈主发布的相干临时公告等。
关于因基金合同的签订、内容、实行和评释注解或与基金合同沟通的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协
商、联合阶梯惩处。若自一方书面提议协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商或联合样貌惩处的，任
何一方均有权将争议提交中国外洋经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济交易仲裁委
员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询样貌
以下尊府详见基金束缚东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况评释
无。
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